アクシージア（4936）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,541 | 93,005 |
| 減価償却費 | 79,638 | 83,245 |
| のれん償却額 | 14,266 | 14,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,458 | -5,297 |
| 支払利息 | 9,256 | 7,262 |
| 為替差損益（△は益） | 13,521 | -38,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,362 | -78,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,807 | 225,587 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,737 | -10,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,022 | -47,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,209 | -19,237 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 357 | 2,571 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 172,582 | 125,836 |
| その他 | 69,095 | -34,503 |
| 小計 | 371,750 | 315,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,514 | 3,956 |
| 利息の支払額 | -9,404 | -7,234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,861 | -9,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,999 | 302,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631,802 | -3,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438,156 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,252 | -20,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,266 | -2,719 |
| その他 | -254 | -4,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,418 | 399,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,415 | -67,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -902,552 | － |
| 配当金の支払額 | -243,938 | -114,211 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| その他 | -14,031 | -19,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,938 | -151,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,810 | 99,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,167 | 650,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,308,814 | 4,221,946 |
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