四半期報告書-第12期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,014 | 867,757 |
| 減価償却費 | 30,907 | 61,447 |
| のれん償却額 | － | 4,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -1,681 |
| 支払利息 | 1,011 | 3,431 |
| 為替差損益（△は益） | -8,406 | 46,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,182 | -48,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,369 | -5,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,434 | 17,170 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20,472 | -3,348 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,738 | 23,383 |
| その他 | -11,165 | 8,048 |
| 小計 | 623,465 | 973,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 1,681 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -3,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389,366 | -416,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,607 | 554,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -26,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,831 | -24,617 |
| その他 | -436 | -13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,968 | -63,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -79,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,772 | -77,772 |
| 株式の発行による収入 | － | 39,780 |
| その他 | -2,808 | -17,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,580 | -135,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,453 | -66,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,510 | 289,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,389,690 | 6,679,088 |
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