短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,544	5,544	1.72	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2021/02/09 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて240,430千円減少し、627,676千円となりました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べて241,351千円減少し、470,685千円となり、固定負債は、前連結会計年度末から921千円の増加となり、156,991千円となりました。流動負債の主な減少要因は、当座貸越契約における借入金を返済したことによる短期借入金の返済による減少100,000千円、未払法人税等の納付等による減少340,660千円等によるものです。
(純資産)

2021/02/09 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	116,564	116,564	-
(2)短期借入金	100,000	100,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	5,544	6,582	1,038

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

2021/02/09 15:00