１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	79,877	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	72,544	155,544	0.58	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,943	37,191	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2023/03/07 15:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保にかかる債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年7月31日)	当連結会計年度(2022年7月31日)
1年内返済予定の長期借入金	72,544千円	5,544千円
長期借入金	63,134	57,590

2023/03/07 15:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて583,183千円増加し、1,657,436千円となりました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べて285,327千円増加し1,243,425千円となりました。流動負債の主な増加要因は、短期借入金の借入による増加79,877千円及び1年内返済予定の長期借入金の増加83,000千円等によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べて297,856千円増加し、414,010千円となりました。固定負債の主な増加要因は、長期借入金の借入による増加256,956千円等によるものです。
(純資産)

2023/03/07 15:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	135,678	136,806	1,128
負債計	135,678	136,806	1,128

当連結会計年度(2022年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	475,634	474,435	△1,198
負債計	475,634	474,435	△1,198

(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2023/03/07 15:04