長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	79,877	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	155,544	239,080	0.59	-
1年以内に返済予定のリース債務	37,191	42,414	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	320,090	331,010	0.70	2024年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	61,420	19,749	-	2024年～2028年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2023/10/30 14:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保にかかる債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年7月31日)	当連結会計年度(2023年7月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,544千円	-千円
長期借入金	57,590	-
計	63,134	-

2023/10/30 14:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、862,745千円(前年同期は386,430千円の収入)となりました。これは主に、長期借入による収入250,000千円はあったものの、短期借入金の返済79,877千円、長期借入金の返済155,544千円及び自己株式の取得による支896,386千円出があったこと等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2023/10/30 14:05

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	475,634	474,435	△1,198
負債計	475,634	474,435	△1,198

当連結会計年度(2023年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	570,090	568,820	△1,269
負債計	570,090	568,820	△1,269

(注)1.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2023/10/30 14:05