四半期報告書-第12期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 835,014 | 867,757 |
| 減価償却費 | 30,907 | 61,447 |
| のれん償却額 | - | 4,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | △566 | △1,681 |
| 支払利息 | 1,011 | 3,431 |
| 為替差損益(△は益) | △8,406 | 46,173 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,182 | △48,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △169,369 | △5,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,434 | 17,170 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (△は減少) | △20,472 | △3,348 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △50,738 | 23,383 |
| その他 | △11,165 | 8,048 |
| 小計 | 623,465 | 973,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 1,681 |
| 利息の支払額 | △1,057 | △3,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △389,366 | △416,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,607 | 554,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,700 | △26,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,831 | △24,617 |
| その他 | △436 | △13,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,968 | △63,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △79,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,772 | △77,772 |
| 株式の発行による収入 | - | 39,780 |
| その他 | △2,808 | △17,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,580 | △135,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,453 | △66,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,510 | 289,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,360 | 6,389,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,082,870 | ※ 6,679,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
