coly（4175）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2020年1月31日
- -1493万
- 2021年1月31日
- 21億3501万
- 2021年7月31日 -98.03%
- 4215万
- 2022年1月31日 +999.99%
- 5億6565万
- 2022年7月31日
- -8200万
- 2023年1月31日 -733.36%
- -6億8338万
- 2023年7月31日
- -4億2011万
- 2024年1月31日 -23.21%
- -5億1762万
- 2024年7月31日 -86.06%
- -9億6309万
- 2025年1月31日
- -4億1321万
- 2025年7月31日
- -3億8386万
- 2026年1月31日 -22.26%
- -4億6930万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- b.資本の財源及び資金の流動性2026/04/24 16:00
当社の運転資金需要の主なものは、モバイルオンラインゲームの開発費及び広告宣伝費等の営業費用であり、営業活動によるキャッシュ・フローの枠を基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案の上、必要に応じて、増資や金融機関からの借入によって調達を実施いたします。
また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、2,003,794千円となっており、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
