coly（4175）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 15:44
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億1235万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億493万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8386万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 316 | -37 | -17 | 279 | - | 550 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | -15 | -75 | -6 | -90 | - | 454 |
| 2021年 1月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -2 | - | 通期 | 2,135 | -2 | -6 | 2,133 | -2 | 2,580 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 42 | -7 | 3,790 | 35 | -7 | 6,406 | 通期 | 566 | -34 | 3,787 | 532 | -15 | 6,899 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | -82 | -91 | -3 | -173 | -18 | 6,723 | 通期 | -683 | -115 | -3 | -799 | -42 | 6,098 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | -420 | -41 | - | -461 | -31 | 5,636 | 通期 | -518 | -494 | - | -1,011 | -33 | 5,086 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | -963 | -611 | - | -1,574 | -31 | 3,512 | 通期 | -413 | -1,412 | 97 | -1,825 | -46 | 3,358 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | -384 | -505 | 312 | -889 | -122 | 2,781 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年1月（個）
- 2億7880万
- 2020年1月（個） マイ転
- -8998万
- 2021年1月（個） プラ転
- 21億3264万
- 2022年1月（個） -75.06%
- 5億3193万
- 2023年1月（個） マイ転
- -7億9865万
- 2024年1月（個） -26.64%
- -10億1144万
- 2025年1月（個） -80.45%
- -18億2517万
設備投資#6*
- 2019年1月
- -
- 2020年1月
- -
- 2021年1月（個）
- -237万
- 2022年1月（個）増加+537.05%
- -1513万
- 2023年1月（個）増加+178.23%
- -4209万
- 2024年1月（個）減少-22.5%
- -3262万
- 2025年1月（個）増加+41.29%
- -4609万
営業CFマージン
- 2019年1月（個）
- 12.91%
- 2020年1月（個）
- -0.44%
- 2021年1月（個）
- 33.72%
- 2022年1月（個）
- 8.68%
- 2023年1月（個）
- -12.34%
- 2024年1月（個）
- -10.22%
- 2025年1月（個）
- -6.36%
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