coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172,956 | -684,373 |
| 減価償却費 | 3,760 | 7,643 |
| 敷金償却費 | 450 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 12 | － |
| 固定資産除却損 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,876 | 84,432 |
| 商品の増減額（△は増加） | -22,599 | 27,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,555 | -6,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,946 | -14,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,565 | -32,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,674 | 11,507 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,557 | 26,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,466 | 38,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,577 | -435 |
| 出資金の増減額（△は増加） | － | -80,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,292 | -35,615 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,623 | 20,684 |
| 小計 | 4,024 | -637,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 31 |
| 利息の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,049 | -4 |
| 法人税等の還付額 | － | 217,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,003 | -420,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,596 | -31,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,380 | － |
| 敷金の拠出による支出 | -2,802 | -9,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,778 | -41,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,070 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,852 | -461,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097,511 | 5,636,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
