coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 682,009 | -172,956 |
| 減価償却費 | 1,882 | 3,760 |
| 敷金償却費 | 361 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -33 |
| 支払利息 | 85 | 12 |
| 株式交付費 | 17,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,607 | 103,876 |
| 商品の増減額（△は増加） | 5,998 | -22,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,523 | -17,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,972 | 49,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,857 | 39,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,263 | 68,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,173 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -15,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,468 | -31,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | 7,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 512 | -16,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,550 | 6,623 |
| 小計 | 712,018 | 4,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 33 |
| 利息の支払額 | -85 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -669,951 | -86,049 |
| 法人税等の還付額 | 164 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,158 | -82,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,752 | -17,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,380 |
| 敷金の拠出による支出 | － | -2,802 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,852 | -90,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,793,215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,790,215 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,825,521 | -175,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,405,743 | 6,723,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
