coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -684,373 | -682,028 |
| 減価償却費 | 7,643 | 5,633 |
| 敷金償却費 | 581 | 436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -74 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 固定資産除却損 | 73 | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,432 | -176,639 |
| 商品の増減額（△は増加） | 27,271 | -17,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,813 | 1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,213 | -84,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,898 | 468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,507 | 6,564 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26,200 | 39,321 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,289 | 8,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -435 | |
| 出資金の増減額（△は増加） | -80,222 | -90,486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,615 | 5,736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,684 | 47 |
| 小計 | -637,919 | -956,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 74 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -6,984 |
| 法人税等の還付額 | 217,780 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,111 | -963,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,327 | -7,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,963 | -70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,290 | -610,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,402 | -1,573,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,636,109 | 3,512,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
