coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -682,028 | 17,252 |
| 減価償却費 | 5,633 | 24,639 |
| 敷金償却費 | 436 | 2,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -11,811 |
| 支払利息 | － | 2,290 |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,853 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -702 |
| 固定資産除却損 | 550 | 145 |
| 固定資産受贈益 | － | -104,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,639 | 31,568 |
| 商品の増減額（△は増加） | -17,686 | -52,052 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,405 | -290,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,328 | 48,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 468 | -137,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,564 | 20,978 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 39,321 | 18,475 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,984 | -43,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,909 | -9,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | |
| 出資金の増減額（△は増加） | -90,486 | 47,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,736 | 14,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47 | 30,105 |
| 小計 | -956,186 | -389,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 12,542 |
| 利息の支払額 | － | -2,290 |
| 法人税等の支払額 | -6,984 | -4,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963,096 | -383,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,487 | -110,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,440 | -12,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -276,440 |
| 貸付けによる支出 | -10,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,000 | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,827 | -504,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 67,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -55,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 312,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,573,924 | -576,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,143 | 2,781,102 |
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