- 4175
- 2026/09/11
- 時価
- 155億円
- PER
- 213.47倍
- 2022年以降
- 赤字-225.44倍
（2022-2026年） - PBR
- 3.35倍
- 2022年以降
- 0.83-7.87倍
（2022-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 1.37%
- ROA
- 1.06%
- 資料
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- CSV,JSON
coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,252 | -838,983 |
| 減価償却費 | 24,639 | 24,148 |
| 敷金償却費 | 2,544 | 6,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,811 | -17,391 |
| 支払利息 | 2,290 | 1,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,853 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -702 | － |
| 固定資産除却損 | 145 | － |
| 固定資産受贈益 | -104,033 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,568 | -82,531 |
| 商品の増減額（△は増加） | -52,052 | -22,495 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -290,755 | 246,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,245 | 68,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,119 | 61,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,978 | -7,423 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,475 | 1,707 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,468 | -43,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,622 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 2,034 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 47,226 | 134,458 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,415 | -24,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,105 | -25,819 |
| 小計 | -389,879 | -516,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,542 | 18,156 |
| 利息の支払額 | -2,290 | -2,015 |
| 法人税等の支払額 | -4,242 | -74,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,869 | -574,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,289 | -24,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,033 | -5,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,440 | -305,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 861,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,938 | 526,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,500 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,004 | -80,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,355 | -5,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,453 | -53,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,781,102 | 1,950,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
