coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -827,696 | -539,223 |
| 減価償却費 | 16,332 | 15,914 |
| 敷金償却費 | 1,235 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,622 | － |
| 減損損失 | 33,049 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -1,968 |
| 支払利息 | － | 580 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7,669 |
| 固定資産除却損 | 73 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,149 | 7,337 |
| 商品の増減額（△は増加） | 27,501 | -10,979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,505 | 6,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,154 | -84,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,814 | 120,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,328 | 1,310 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,472 | 65,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 35,577 | 64,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,011 | 850 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -47,634 | -90,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,100 | 3,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,070 | -2,886 |
| 小計 | -735,451 | -406,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 1,475 |
| 利息の支払額 | － | -580 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -7,973 |
| 法人税等の還付額 | 217,780 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,623 | -413,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,623 | -14,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772,622 | -1,254,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,622 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社の清算による支出 | － | -8,593 |
| 貸付けによる支出 | － | -11,122 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,196 | -93,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,819 | -1,411,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 96,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011,443 | -1,728,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,086,068 | 3,357,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
