coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -539,223 | 149,328 |
| 減価償却費 | 15,914 | 49,354 |
| 敷金償却費 | － | 8,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,968 | -22,858 |
| 支払利息 | 580 | 5,074 |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7,669 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,166 |
| 固定資産除却損 | 606 | 165 |
| 固定資産受贈益 | － | -104,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,337 | -75,137 |
| 商品の増減額（△は増加） | -10,979 | -39,459 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,039 | -373,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,306 | 85,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,011 | -81,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,310 | 45,760 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,445 | 27,777 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64,326 | -16,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,622 | -9,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | 1,110 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -90,429 | -50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,938 | -7,601 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,886 | 45,825 |
| 小計 | -406,139 | -481,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 24,341 |
| 利息の支払額 | -580 | -5,074 |
| 法人税等の支払額 | -7,973 | -6,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,218 | -469,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,133 | -118,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,959 | -14,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,254,649 | -1,263,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 456,237 |
| 関係会社の清算による支出 | -8,593 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,122 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,000 | -102,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,959 | -1,041,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -135,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,664 | 157,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,728,513 | -1,353,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,357,555 | 2,003,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
