coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -287,840 | -827,696 |
| 減価償却費 | 11,872 | 16,332 |
| 敷金償却費 | 1,664 | 1,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,526 | － |
| 減損損失 | 12,367 | 33,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -55 |
| 支払利息 | 12 | － |
| 固定資産除却損 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,358 | -9,149 |
| 商品の増減額（△は増加） | -49,602 | 27,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,366 | -12,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,207 | 120,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,514 | -14,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,764 | -29,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -199,153 | 24,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,545 | 35,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,795 | -3,011 |
| 出資金の増減額（△は増加） | － | -47,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,599 | -38,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,156 | 5,070 |
| 小計 | -376,764 | -735,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 |
| 利息の支払額 | -12 | － |
| 法人税等の支払額 | -306,672 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 217,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683,381 | -517,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,379 | -32,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,380 | -772,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 352,622 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金の拠出による支出 | -2,802 | -11,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,278 | -493,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,070 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -801,729 | -1,011,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097,511 | 5,086,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
