coly（4175）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,466,101 | -287,840 |
| 減価償却費 | 4,776 | 11,872 |
| 敷金償却費 | 722 | 1,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,526 |
| 減損損失 | － | 12,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -68 |
| 支払利息 | 131 | 12 |
| 株式交付費 | 17,403 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,038 | -62,358 |
| 商品の増減額（△は増加） | -1,801 | -49,602 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,569 | -2,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | 55,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,662 | 59,514 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,979 | 54,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230,361 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -199,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,169 | -80,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,838 | 8,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -85,442 | 69,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,305 | -37,156 |
| 小計 | 1,590,727 | -376,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 68 |
| 利息の支払額 | -131 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,984 | -306,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,655 | -683,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,430 | -41,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,380 |
| 敷金の拠出による支出 | -18,489 | -2,802 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,719 | -115,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,793,215 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,787,082 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,319,019 | -801,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,899,241 | 6,097,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
