有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年1月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,611 | 1,209,703 |
| 減価償却費 | 2,313 | |
| 敷金償却費 | 722 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 379 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,333 | |
| 商品の増減額（△は増加） | -53,934 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,949 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,084 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,187 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,541 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,573 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,662 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,812 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,138 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -415 | |
| 小計 | 186,685 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -372 | |
| 法人税等の支払額 | -201,443 | |
| 法人税等の還付額 | 194 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,930 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,258 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | |
| 敷金の拠出による支出 | -68,691 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,050 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,980 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,581 |