オリックス銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,569 | 28,726 |
| 減価償却費 | 1,145 | 1,235 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,333 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 48 |
| 資金運用収益 | -50,686 | -52,600 |
| 資金調達費用 | 4,001 | 4,490 |
| 有価証券関係損益（△） | 44 | 75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 5 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | 2 | － |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | 91 | -42 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -101 | 78 |
| 貸出金の純増（△）減 | -283,471 | -78,712 |
| 預金の純増減（△） | 344,706 | 110,591 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -39,030 | -28,970 |
| 借用金の純増減（△） | 20,000 | 20,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,070 | 70 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,970 | 20,534 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | -17,500 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 17 | 0 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 10,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,469 | 11,796 |
| 資金運用による収入 | 50,940 | 52,500 |
| 資金調達による支出 | -2,696 | -5,552 |
| その他 | -430 | 605 |
| 小計 | 76,025 | 77,675 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -101 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -8,348 | -8,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,676 | 68,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -131,627 | -75,454 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,467 | 68,731 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,465 | 7,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,260 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,416 | 67,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,122 | 181,915 |
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