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オリックス銀行のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年12月12日 14:14
（個別）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -300億、投資活動によるキャッシュ・フロー 484億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億2400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2017年 3月期個別	通期	-49,846	63,442	-	13,596	-	43,747
2018年 3月期個別	通期	28,807	-3,502	-	25,305	-	69,052
2019年 3月期個別	通期	-6,956	-3,389	-	-10,345	-	58,706
2020年 3月期個別	通期	67,676	-12,260	-	55,416	-1,565	114,122
2021年 3月期個別	2Q	51,735	-324	-	51,411	-631	165,532
2021年 3月期個別	通期	68,798	-1,005	-	67,793	-1,687	181,915
2022年 3月期個別	2Q	-24,022	-4,028	-	-28,050	-1,058	153,865
2022年 3月期個別	通期	-28,785	-9,356	-	-38,141	-2,303	143,772
2023年 3月期個別	2Q	7,517	-9,348	-	-1,831	-1,354	141,942
2023年 3月期個別	通期	20,720	-19,103	-	1,617	-3,060	145,389
2024年 3月期個別	2Q	-5,571	-8,064	-	-13,635	-808	131,752
2024年 3月期個別	通期	71,319	-25,268	-30,000	46,051	-2,543	161,439
2025年 3月期個別	2Q	-1,146	-3,896	-	-5,042	-683	156,396
2025年 3月期個別	通期	84,938	-4,623	-	80,315	-1,749	241,754
2026年 3月期個別	2Q	-2,224	48,499	-30,000	46,275	-870	258,029
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2017年3月（個）: -498億4600万
2018年3月（個）プラ転: 288億700万
2019年3月（個）マイ転: -69億5600万
2020年3月（個）プラ転: 676億7600万
2021年3月（個） +1.66%: 687億9800万
2022年3月（個）マイ転: -287億8500万
2023年3月（個）プラ転: 207億2000万
2024年3月（個） +244.2%: 713億1900万
2025年3月（個） +19.1%: 849億3800万

投資活動によるCF#2

2017年3月（個）資金回収: 634億4200万
2018年3月（個）資金投入: -35億200万
2019年3月（個）投入-3.23%: -33億8900万
2020年3月（個）投入+261.76%: -122億6000万
2021年3月（個）投入-91.8%: -10億500万
2022年3月（個）投入+830.95%: -93億5600万
2023年3月（個）投入+104.18%: -191億300万
2024年3月（個）投入+32.27%: -252億6800万
2025年3月（個）投入-81.7%: -46億2300万

財務活動によるCF#3

2017年3月: -
2018年3月: -
2019年3月: -
2020年3月: -
2021年3月: -
2022年3月: -
2023年3月: -
2024年3月（個）返済還元: -300億
2025年3月: -

フリーキャッシュ・フロー#4

2017年3月（個）: 135億9600万
2018年3月（個） +86.12%: 253億500万
2019年3月（個）マイ転: -103億4500万
2020年3月（個）プラ転: 554億1600万
2021年3月（個） +22.33%: 677億9300万
2022年3月（個）マイ転: -381億4100万
2023年3月（個）プラ転: 16億1700万
2024年3月（個）大幅増: 460億5100万
2025年3月（個） +74.4%: 803億1500万

設備投資#5*

2017年3月: -
2018年3月: -
2019年3月: -
2020年3月（個）: -15億6500万
2021年3月（個）増加+7.8%: -16億8700万
2022年3月（個）増加+36.51%: -23億300万
2023年3月（個）増加+32.87%: -30億6000万
2024年3月（個）減少-16.9%: -25億4300万
2025年3月（個）減少-31.22%: -17億4900万

現金等#6

2017年3月（個）: 437億4700万
2018年3月（個） +57.84%: 690億5200万
2019年3月（個） -14.98%: 587億600万
2020年3月（個） +94.4%: 1141億2200万
2021年3月（個） +59.4%: 1819億1500万
2022年3月（個） -20.97%: 1437億7200万
2023年3月（個） +1.12%: 1453億8900万
2024年3月（個） +11.04%: 1614億3900万
2025年3月（個） +49.75%: 2417億5400万

営業CFマージン

2017年3月（個）: -101.21%
2018年3月（個）: 54.83%
2019年3月（個）: -12.61%
2020年3月（個）: 114.89%
2021年3月（個）: 113.87%
2022年3月（個）: -45.76%
2023年3月（個）: 32.71%
2024年3月（個）: 110.77%
2025年3月（個）: 120.73%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03、2025/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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