オリックス銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,913 | 12,095 |
| 減価償却費 | 684 | 815 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -239 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 資金運用収益 | -26,182 | -25,664 |
| 資金調達費用 | 2,188 | 2,268 |
| 有価証券関係損益（△） | -377 | 624 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 16 |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | -46 | 1 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 23 | -5,000 |
| 貸出金の純増（△）減 | 12,653 | 15,085 |
| 預金の純増減（△） | 1,249 | -14,714 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,170 | -9,000 |
| 借用金の純増減（△） | － | -10,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,432 | 25,983 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,500 | -15,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -10 | － |
| 信託勘定借の純増減（△） | 12,439 | 13,404 |
| 資金運用による収入 | 26,341 | 25,758 |
| 資金調達による支出 | -931 | -1,875 |
| その他 | -4,038 | -6,403 |
| 小計 | -19,402 | 8,360 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 23 | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,619 | -842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,022 | 7,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -42,802 | -19,414 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,553 | 5,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,281 | 5,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,028 | -9,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,050 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,772 | 141,942 |
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