オリックス銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月13日 15:22
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,860 | 13,913 |
| 減価償却費 | 596 | 684 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 286 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 資金運用収益 | -26,063 | -26,182 |
| 資金調達費用 | 2,255 | 2,188 |
| 有価証券関係損益（△） | 198 | -377 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 11 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | -5 | － |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | -92 | -46 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 101 | 23 |
| 貸出金の純増（△）減 | -69,992 | 12,653 |
| 預金の純増減（△） | 96,884 | 1,249 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -9,150 | -30,170 |
| 借用金の純増減（△） | 10,000 | － |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 70 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 25,623 | -29,432 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | 2,500 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -16 | -10 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,995 | 12,439 |
| 資金運用による収入 | 26,142 | 26,341 |
| 資金調達による支出 | -3,007 | -931 |
| その他 | -3,605 | -4,038 |
| 小計 | 56,117 | -19,402 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | -5 | － |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 101 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -4,382 | -4,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,735 | -24,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,822 | -42,802 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,721 | 34,553 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,409 | 5,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -4,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,410 | -28,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,915 | 153,865 |
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