オリックス銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,467 | 13,181 |
| 減価償却費 | 929 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -85 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 資金運用収益 | -26,338 | -27,126 |
| 資金調達費用 | 2,272 | 2,696 |
| 有価証券関係損益（△） | 101 | 172 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 82 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | 0 | － |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | 3 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,905 | -111,561 |
| 預金の純増減（△） | -5,631 | -45,994 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,190 | 98,270 |
| 借用金の純増減（△） | 20,000 | 15,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,736 | 1,412 |
| コールマネー等の純増減（△） | -20,000 | 23,000 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 24,000 | 10,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 5,059 | 2,476 |
| 資金運用による収入 | 26,110 | 27,351 |
| 資金調達による支出 | -1,604 | -3,401 |
| その他 | 240 | -1,257 |
| 小計 | -1,559 | 5,598 |
| 法人税等の支払額 | -4,012 | -6,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,571 | -1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -21,629 | -28,383 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,604 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,770 | 25,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,064 | -3,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,636 | -5,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,752 | 156,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
