営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、ALMの適切なコントロールによる流動性の確保を図った結果、コールローンの増加などにより、55億71百万円の支出(前中間会計期間は75億17百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、安全性及び流動性を確保した運用に努めた結果、社債(財投機関債、政府保証債等)を中心とする有価証券の取得などにより、80億64百万円の支出(前中間会計期間は93億48百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前事業年度末比136億36百万円減少して1,317億52百万円となりました。

2023/12/14 14:43