営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加などにより、250億91百万円の支出(前事業年度は849億38百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、安全性及び流動性を確保した運用に努めた結果、地方債を中心とする有価証券の売却などにより、1,339億16百万円の収入(前事業年度は46億23百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により300億円の支出(前事業年度は該当なし)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末比788億25百万円増加して、3,205億79百万円となりました。

2026/06/30 14:37