有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | ㈱エフティグループ | 156,000 | 192 |
| ㈱No.1 | 120,000 | 115 | ||
| その他(上記以外4銘柄) | - | 0 | ||
| 計 | - | 308 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | 日本電気株式会社第51回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2,000 | 2,000 |
| Sylph Limited No.2227 1,400,000,000円 2024年9月満期ユーロ円建コーラブル債 | 616 | 615 | ||
| その他(上記以外1銘柄) | - | 99 | ||
| 小計 | - | 2,715 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 発行体のStructured Products Programme for the issuance of Notes,Warrants and Certificates より発行のユーロ円債 | 5,000 | 5,017 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第17回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 5,000 | 5,012 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第12回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 5,000 | 4,996 | ||
| Volkswagen International Finance N.V.がDebt IssuanceProgrammeに基づき発行するユーロ円債券 | 5,000 | 4,908 | ||
| 明治安田生命第2回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 4,000 | 3,828 | ||
| 明治安田生命保険相互会社第1回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 3,200 | 3,189 | ||
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第2回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 3,000 | 3,060 | ||
| 富国生命保険相互会社第3回A号利払繰延条項付無担保永久社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 3,100 | 3,043 | ||
| 明治安田生命保険相互会社第3回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 3,000 | 2,973 | ||
| Banco Santander-Chile JPY 3,000,000,000 Fixed Rate Notes due May 2026 | 3,000 | 2,966 | ||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ第12回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 3,000 | 2,962 | ||
| 住友生命第2回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 3,000 | 2,881 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 富国生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 2,900 | 2,828 |
| 富国生命保険相互会社第5回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 2,500 | 2,335 | ||
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第3回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,300 | 2,324 | ||
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第13回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,400 | 2,260 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第6回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 2,200 | 2,146 | ||
| 日本生命保険相互会社第1回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 2,000 | 2,007 | ||
| 三井住友海上火災保険株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,000 | 1,995 | ||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ第15回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,000 | 1,993 | ||
| 日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 2,000 | 1,989 | ||
| 日本生命保険相互会社第6回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 2,000 | 1,986 | ||
| 日本生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 2,000 | 1,982 | ||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ第14回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,000 | 1,980 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第5回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,000 | 1,971 | ||
| 第一生命ホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付) | 2,000 | 1,959 | ||
| 東京海上日動火災保険株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,000 | 1,955 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第10回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 2,000 | 1,935 | ||
| 日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 2,000 | 1,935 | ||
| 株式会社かんぽ生命保険第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,000 | 1,928 | ||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ第11回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,000 | 1,924 | ||
| Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited 4.950% Step-up Callable Perpetual Subordinated Notes | 1,968 | 1,924 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第6回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 2,000 | 1,908 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 日本生命第6回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 2,000 | 1,908 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第11回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 2,000 | 1,904 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第7回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 2,000 | 1,888 | ||
| ENEOSホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 2,000 | 1,884 | ||
| 三井住友海上火災保険株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,700 | 1,635 | ||
| ENEOSホールディングス株式会社第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付き) | 1,500 | 1,513 | ||
| 第一生命ホールディングス株式会社第2回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付) | 1,500 | 1,439 | ||
| 明治安田生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 1,500 | 1,413 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第3回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 1,200 | 1,194 | ||
| サントリーホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | 999 | ||
| 日本生命保険相互会社第2回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 1,000 | 996 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第4回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | 995 | ||
| 三菱商事株式会社第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 1,000 | 995 | ||
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第5回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付) | 1,000 | 981 | ||
| 日本生命第3回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | 1,000 | 981 | ||
| 明治安田生命保険相互会社第4回A号利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 1,000 | 965 | ||
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ第9回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付) | 1,000 | 959 | ||
| 第一生命ホールディングス株式会社第3回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(劣後特約付) | 1,000 | 945 | ||
| 三菱地所株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 800 | 805 | ||
| ENEOSホールディングス株式会社第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付き) | 700 | 700 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 700 | 699 | ||
| 三菱商事株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 500 | 504 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 株式会社牧野フライス製作所第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500 | 499 |
| 株式会社ヤマタネ第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500 | 498 | ||
| 小計 | - | 115,422 | ||
| 計 | - | 118,137 | ||
【その他】
| 銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 船舶投資ファンド3号匿名組合出資 | - | 444 |
| 船舶投資ファンド4号匿名組合出資 | - | 810 | ||
| 計 | - | 1,255 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
