NTT・TCリースのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月4日 13:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 545億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -610億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -11,018 | - | 11,118 | - | 100 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,411 | -3,202 | 22,307 | -10,613 | 13,542 | 通期 | -120,609 | -2,940 | 184,311 | -123,549 | 62,808 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -72,890 | -3,521 | 99,211 | -76,411 | 85,240 | 通期 | -114,930 | -3,567 | 83,787 | -118,497 | 27,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -21,425 | -229 | 45,114 | -21,654 | 51,871 | 通期 | -179,750 | 2,582 | 180,067 | -177,168 | 31,209 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,018 | -406 | -14,824 | 11,612 | 28,121 | 通期 | -176,578 | 2,417 | 174,915 | -174,161 | 32,129 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -39,048 | -1,091 | 33,817 | -40,139 | 25,710 | 通期 | -166,828 | -5,320 | 159,347 | -172,148 | 19,399 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -61,030 | -863 | 54,555 | -61,893 | 12,067 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -1235億4900万
- 2022年3月（連）
- -1184億9700万
- 2023年3月（連） -49.51%
- -1771億6800万
- 2024年3月（連）
- -1741億6100万
- 2025年3月（連）
- -1721億4800万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- -54.94%
- 2022年3月（連）
- -31.63%
- 2023年3月（連）
- -46.72%
- 2024年3月（連）
- -46.97%
- 2025年3月（連）
- -42.75%
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