NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月21日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,402 | 16,961 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,031 | 4,519 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 48 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -37 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,883 | 3,253 |
| 為替差損益（△は益） | 2,618 | 14,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | -100 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -422 | -2,695 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -129,710 | -54,914 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,222 | 24,716 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -38,138 | -59,921 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -648 | -83 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -3,123 | 9,659 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -14,178 | -71,494 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 6,208 | 34,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,278 | -2,668 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 22,946 | -8,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,513 | -7,586 |
| その他 | -4,072 | -5,636 |
| 小計 | -118,602 | -106,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,864 | -2,888 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | -5,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,609 | -114,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | |
| 社用資産の取得による支出 | -107 | -11 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | -3,500 |
| その他 | 195 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | -3,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,977 | -86,828 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 635,556 | 119,978 |
| 長期借入れによる収入 | － | 84,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,066 | -111,163 |
| 社債の発行による収入 | 38,932 | 80,211 |
| 配当金の支払額 | － | -3,090 |
| 株式の発行による収入 | 900 | － |
| その他 | -33 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,311 | 83,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,895 | -34,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,808 | 27,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,813 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47 |
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