NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 9,402 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,031 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,883 |
| 為替差損益（△は益） | 2,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -422 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -129,710 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,222 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -38,138 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -638 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -3,123 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -14,178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,278 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 22,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,513 |
| その他 | 2,126 |
| 小計 | -118,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 |
| 社用資産の取得による支出 | -107 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 |
| その他 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,977 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 635,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,066 |
| 社債の発行による収入 | 38,932 |
| 株式の発行による収入 | 900 |
| その他 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,895 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
