NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,961 | 18,583 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,519 | 4,229 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 56 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -13 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,253 | 6,527 |
| 為替差損益（△は益） | 14,231 | 12,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | 6 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,695 | -2,939 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -54,914 | -87,013 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,716 | -53,315 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -59,921 | -71,740 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -83 | -1,338 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | 9,659 | 7,116 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -71,494 | -58,254 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 34,742 | 56,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,668 | 3,232 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -8,991 | 19,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,586 | -8,109 |
| その他 | -5,636 | -12,850 |
| 小計 | -106,122 | -167,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 27 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -5,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,972 | -6,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,930 | -179,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | | -12 |
| 社用資産の取得による支出 | -11 | -41 |
| 出資金の払込による支出 | -3,500 | － |
| 出資金の償還による収入 | － | 3,054 |
| その他 | -55 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,567 | 2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,828 | 63,513 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 119,978 | 131,597 |
| 長期借入れによる収入 | 84,689 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,163 | -111,521 |
| 社債の発行による収入 | 80,211 | 29,916 |
| 配当金の支払額 | -3,090 | -5,162 |
| その他 | -11 | 3,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,787 | 180,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,768 | 3,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,996 | 31,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
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