NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月17日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,583 | 21,443 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 4,229 | 2,082 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 143 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -56 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,527 | 11,586 |
| 為替差損益（△は益） | 12,652 | 17,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,939 | -8,835 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -87,013 | -84,948 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -53,315 | -59,723 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -71,740 | 1,630 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,338 | -788 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | 7,116 | -13,960 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -58,254 | -31,238 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 56,396 | 18,767 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,232 | -11,019 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 19,429 | -3,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,109 | 5,059 |
| その他 | -12,850 | -22,472 |
| 小計 | -167,067 | -158,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 70 |
| 利息の支払額 | -5,904 | -10,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,805 | -8,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,750 | -176,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | -39 |
| 社用資産の取得による支出 | -41 | -401 |
| 出資金の償還による収入 | 3,054 | 3,054 |
| その他 | -418 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | 2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,513 | 108,902 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 131,597 | -36,654 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 158,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,521 | -84,344 |
| 社債の発行による収入 | 29,916 | 53,160 |
| 社債の償還による支出 | － | -19,000 |
| 配当金の支払額 | -5,162 | -5,924 |
| その他 | 3,722 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,067 | 174,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,201 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,209 | 32,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -106 |
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