NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,443 | 19,812 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,082 | 1,799 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 42 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 4,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | 1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 11,586 | 18,908 |
| 為替差損益（△は益） | 17,510 | -2,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -8,835 | 11,577 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -84,948 | -173,054 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -59,723 | -63,835 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,630 | 45,784 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -788 | 1,084 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -13,960 | -33,051 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -31,238 | -225 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 18,767 | 1,320 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,019 | 7,097 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -3,581 | 11,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,059 | 6,816 |
| その他 | -22,472 | -2,609 |
| 小計 | -158,066 | -144,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 14 |
| 利息の支払額 | -10,579 | -14,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,003 | -7,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,578 | -166,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | -25 |
| 社用資産の取得による支出 | -401 | -2,887 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 出資金の償還による収入 | 3,054 | 3,013 |
| その他 | -195 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | -5,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,902 | -18,132 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -36,654 | 34,495 |
| 長期借入れによる収入 | 158,791 | 178,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,344 | -84,463 |
| 社債の発行による収入 | 53,160 | 91,201 |
| 社債の償還による支出 | -19,000 | -35,300 |
| 配当金の支払額 | -5,924 | -7,051 |
| その他 | -15 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,915 | 159,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026 | -12,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,129 | 19,399 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -106 | － |
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