NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月5日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,459 | 8,550 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 1,237 | 840 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 34 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 4,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 374 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -7 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,397 | 8,609 |
| 為替差損益（△は益） | 14,524 | -10,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 0 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,042 | 4,601 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,147 | -37,629 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -24,228 | -27,971 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 65,618 | 78,180 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -356 | 801 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -19,062 | -26,793 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -208 | -134 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 11,191 | 187 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,266 | 1,376 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -3,913 | -10,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,904 | -18,491 |
| その他 | -7,280 | -3,859 |
| 小計 | 21,375 | -27,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 7 |
| 利息の支払額 | -5,032 | -7,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,374 | -4,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,018 | -39,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -9 |
| 社用資産の取得による支出 | -313 | -733 |
| その他 | -74 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,753 | -82,614 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,221 | 58,244 |
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | 101,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,084 | -29,028 |
| 社債の発行による収入 | 28,725 | 14,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -22,000 |
| 配当金の支払額 | -5,924 | -7,051 |
| その他 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,824 | 33,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,981 | -6,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,121 | 25,710 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -106 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
