NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月27日 14:47
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,293 | 10,459 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,351 | 1,237 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 83 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -49 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,317 | 5,397 |
| 為替差損益（△は益） | 20,812 | 14,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 2 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -280 | -4,042 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -898 | -10,147 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -43,153 | -24,228 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 12,489 | 65,618 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -685 | -356 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -1,352 | -19,062 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -17,282 | -208 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 40,283 | 11,191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,399 | -2,266 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -3,161 | -3,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,847 | -15,904 |
| その他 | -24,419 | -7,280 |
| 小計 | -16,019 | 21,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,904 | -5,032 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,509 | -4,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,425 | 12,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 社用資産の取得による支出 | -24 | -313 |
| その他 | -204 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,939 | -62,753 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 80,823 | 25,221 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | 58,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,063 | -58,084 |
| 社債の発行による収入 | 11,464 | 28,725 |
| 配当金の支払額 | -5,162 | -5,924 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,114 | -14,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,872 | -2,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,209 | 28,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -106 |
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