NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 14:16
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,702 | 11,293 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,141 | 2,351 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 9 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,535 | 2,317 |
| 為替差損益（△は益） | 2,054 | 20,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | 3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,723 | -280 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,001 | -898 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,670 | -43,153 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -56,686 | 12,489 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -85 | -685 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | 8,786 | -1,352 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -36,567 | -17,282 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 10,838 | 40,283 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,936 | 3,399 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -12,861 | -3,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,069 | -17,847 |
| その他 | -3,632 | -24,419 |
| 小計 | -67,644 | -16,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -1,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,954 | -3,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,890 | -21,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 社用資産の取得による支出 | -8 | -24 |
| 出資金の払込による支出 | -3,500 | － |
| その他 | -12 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,521 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,322 | -18,939 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 154,133 | 80,823 |
| 長期借入れによる収入 | 15,189 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,616 | -65,063 |
| 社債の発行による収入 | 39,926 | 11,464 |
| 配当金の支払額 | -3,090 | -5,162 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,211 | 45,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,427 | 23,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,996 | 51,871 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 2 |
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