NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月29日 14:04
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,991 | 8,702 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 828 | 2,141 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 40 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -17 |
| 資金原価及び支払利息 | 583 | 1,535 |
| 為替差損益（△は益） | -4,027 | 2,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -104 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,542 | 1,723 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -16,204 | 18,001 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,357 | 24,670 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,238 | -56,686 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -150 | -85 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | 1,654 | 8,786 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -501 | -36,567 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 113 | 10,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -10,936 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 3,196 | -12,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,268 | -25,069 |
| その他 | 5,329 | -3,632 |
| 小計 | -6,724 | -67,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 17 |
| 利息の支払額 | -637 | -1,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50 | -3,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,411 | -72,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110 | |
| 社用資産の取得による支出 | -98 | -8 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | -3,500 |
| その他 | 5 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,202 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,696 | -45,322 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 154,133 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,259 | -61,616 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,926 |
| 配当金の支払額 | － | -3,090 |
| 株式の発行による収入 | 900 | － |
| その他 | -29 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,307 | 99,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,628 | 22,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,808 | 85,240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,813 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
