NTT・TCリースの貸借対照表

【提出】

2021年11月29日 14:04

【資料】

半期報告書-第3期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	62,808	85,240
割賦債権	135,561	133,837
リース債権及びリース投資資産	800,309	782,357
営業貸付金	266,748	242,701
その他の営業貸付債権	71,372	128,148
賃貸料等未収入金	25,941	25,934
有価証券	5,786	3,741
その他	23,882	33,847
貸倒引当金	-3,598	-3,581
流動資産計	1,388,811	1,432,229
固定資産
有形固定資産
賃貸資産（純額）	44,294	68,588
社用資産（純額）	466	439
有形固定資産合計	44,760	69,028
無形固定資産
社用資産	4	4
無形固定資産合計	4	4
投資その他の資産
投資有価証券	120,384	113,945
繰延税金資産	776	691
その他	21,452	26,046
貸倒引当金	-2,547	-2,413
投資その他の資産合計	140,065	138,269
固定資産計	184,831	207,301
繰延資産
社債発行費	66	129
繰延資産計	66	129
資産の部合計	1,573,709	1,639,660
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	35,932	23,070
短期借入金	216,770	172,873
１年内返済予定の長期借入金	95,828	99,695
コマーシャル・ペーパー	635,609	789,943
リース債務	726	754
未払法人税等	4,575	2,795
割賦未実現利益	3,632	3,451
その他	53,191	26,288
流動負債計	1,046,264	1,118,873
固定負債
社債	39,000	79,000
長期借入金	341,877	291,826
リース債務	11	9
退職給付に係る負債	204	210
資産除去債務	292	293
繰延税金負債	107	213
その他	19,029	19,033
固定負債計	400,524	390,587
負債の部合計	1,446,788	1,509,461
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	105,624	105,624
利益剰余金	9,913	12,862
株主資本合計	125,538	128,486
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	965	1,175
為替換算調整勘定	169	259
退職給付に係る調整累計額	26	25
その他の包括利益累計額合計	1,162	1,461
非支配株主持分	219	251
純資産の部合計	126,920	130,199
負債・純資産合計	1,573,709	1,639,660

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	59,273	83,083
割賦債権	135,561	133,837
リース債権	362,708	356,191
リース投資資産	432,992	422,337
営業貸付金	309,339	309,990
その他の営業貸付債権	63,187	120,737
賃貸料等未収入金	26,104	26,011
有価証券	5,786	3,741
前渡金	4,293	15,353
前払費用	1,755	3,717
その他	17,639	13,952
貸倒引当金	-3,598	-3,581
流動資産計	1,415,043	1,485,373
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産（純額）	3,235	3,113
社用資産
社用資産（純額）	463	436
有形固定資産合計	3,698	3,550
無形固定資産
社用資産
社用資産	4	4
無形固定資産合計	4	4
投資その他の資産
投資有価証券	120,133	113,694
関係会社株式	609	609
出資金	9,058	12,578
関係会社出資金	1,078	1,183
破産更生債権等	7,387	8,550
長期前払費用	1,592	1,337
繰延税金資産	780	694
その他	1,715	1,721
貸倒引当金	-2,509	-2,365
投資その他の資産合計	139,845	138,005
固定資産計	143,548	141,560
繰延資産
社債発行費	66	129
繰延資産計	66	129
資産の部合計	1,558,659	1,627,063
負債の部
流動負債
支払手形	6,167	6,682
買掛金	29,756	16,372
短期借入金	216,770	172,873
１年内返済予定の長期借入金	93,756	98,801
コマーシャル・ペーパー	635,609	789,943
リース債務	726	754
未払金	36,386	11,333
未払費用	2,411	2,474
未払法人税等	4,503	2,718
賃貸料等前受金	2,502	1,409
預り金	2,903	4,464
前受収益	75	81
割賦未実現利益	3,632	3,451
その他	8,948	8,389
流動負債計	1,044,148	1,119,751
固定負債
社債	39,000	79,000
長期借入金	333,315	283,712
リース債務	11	9
退職給付引当金	243	248
資産除去債務	292	293
その他	18,886	18,926
固定負債計	391,749	382,190
負債の部合計	1,435,897	1,501,941
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	105,624	105,624
資本剰余金合計	105,624	105,624
利益剰余金
利益準備金	－	309
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	6,172	8,012
利益剰余金合計	6,172	8,321
株主資本合計	121,796	123,946
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	965	1,175
その他の包括利益累計額合計	965	1,175
純資産の部合計	122,762	125,122
負債・純資産合計	1,558,659	1,627,063

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-11,956	-13,322
減価償却累計額	-490	-517

NTT・TCリースの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算