NTT・TCリースの貸借対照表

【提出】

2023年11月27日 14:47

【資料】

半期報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	31,209	28,121
割賦債権	141,196	145,239
リース債権及びリース投資資産	943,009	953,493
営業貸付金	305,826	353,552
その他の営業貸付債権	204,590	139,696
賃貸料等未収入金	27,245	27,684
有価証券	7,121	8,826
その他	23,988	31,883
貸倒引当金	-3,587	-3,714
流動資産計	1,680,601	1,684,782
固定資産
有形固定資産
賃貸資産（純額）	80,034	47,759
社用資産（純額）	369	346
有形固定資産合計	80,404	48,106
無形固定資産
社用資産	62	333
無形固定資産合計	62	333
投資その他の資産
投資有価証券	98,051	115,253
繰延税金資産	4,035	4,886
その他	19,917	20,314
貸倒引当金	-2,554	-2,804
投資その他の資産合計	119,450	137,649
固定資産計	199,917	186,088
繰延資産
社債発行費	243	282
繰延資産計	243	282
資産の部合計	1,880,762	1,871,153
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	46,369	42,455
短期借入金	213,177	163,143
１年内返済予定の長期借入金	83,351	52,151
１年内償還予定の社債	19,000	41,000
コマーシャル・ペーパー	887,937	913,424
リース債務	434	373
未払法人税等	4,605	4,232
割賦未実現利益	2,924	3,001
その他	35,283	25,217
流動負債計	1,293,082	1,244,999
固定負債
社債	130,400	137,200
長期借入金	291,592	324,691
リース債務	12	12
退職給付に係る負債	178	181
資産除去債務	296	297
繰延税金負債	340	386
その他	23,257	19,721
固定負債計	446,077	482,491
負債の部合計	1,739,160	1,727,491
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金	105,624	105,624
利益剰余金	26,268	27,553
株主資本合計	141,893	143,178
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-1,968	-2,099
為替換算調整勘定	1,283	2,198
退職給付に係る調整累計額	93	89
その他の包括利益累計額合計	-590	188
非支配株主持分	298	295
純資産の部合計	141,601	143,662
負債・純資産合計	1,880,762	1,871,153

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,150	27,231
割賦債権	141,196	145,239
リース債権	455,694	464,286
リース投資資産	484,514	487,271
営業貸付金	346,685	366,965
その他の営業貸付債権	198,567	134,807
賃貸料等未収入金	27,568	27,984
有価証券	7,121	8,826
前渡金	3,859	6,130
前払費用	2,314	4,998
その他	19,161	20,601
貸倒引当金	-3,587	-3,714
流動資産計	1,713,247	1,690,627
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産（純額）	41,652	40,927
社用資産
社用資産（純額）	365	342
有形固定資産合計	42,017	41,270
無形固定資産
社用資産
社用資産	62	333
無形固定資産合計	62	333
投資その他の資産
投資有価証券	97,799	114,967
関係会社株式	622	640
出資金	9,575	9,597
関係会社出資金	1,172	1,170
破産更生債権等	4,966	5,191
長期前払費用	1,010	852
繰延税金資産	4,072	4,923
その他	2,132	2,177
貸倒引当金	-2,531	-2,785
投資その他の資産合計	118,820	136,733
固定資産計	160,901	178,337
繰延資産
社債発行費	243	282
繰延資産計	243	282
資産の部合計	1,874,392	1,869,246
負債の部
流動負債
支払手形	10,164	11,602
買掛金	36,188	30,846
短期借入金	213,177	163,143
１年内返済予定の長期借入金	83,351	52,151
１年内償還予定の社債	19,000	41,000
コマーシャル・ペーパー	887,937	913,424
リース債務	434	373
未払金	18,900	4,807
未払費用	2,902	3,763
未払法人税等	4,441	4,186
賃貸料等前受金	1,239	1,813
預り金	11,096	15,884
前受収益	141	127
割賦未実現利益	2,924	3,001
その他	6,309	5,909
流動負債計	1,298,208	1,252,036
固定負債
社債	130,400	137,200
長期借入金	291,592	324,691
リース債務	12	12
退職給付引当金	313	310
資産除去債務	296	297
その他	19,819	19,704
固定負債計	442,433	482,216
負債の部合計	1,740,642	1,734,253
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
その他資本剰余金	105,624	105,624
資本剰余金合計	105,624	105,624
利益剰余金
利益準備金	825	1,417
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	19,268	20,050
利益剰余金合計	20,093	21,468
株主資本合計	135,718	137,092
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,968	-2,099
その他の包括利益累計額合計	-1,968	-2,099
純資産の部合計	133,749	134,992
負債・純資産合計	1,874,392	1,869,246

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2023年3月31日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-8,077	-8,764
減価償却累計額	-605	-633

NTT・TCリースの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算