NTT・TCリースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月4日 13:29
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,550 | 9,508 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 840 | 1,095 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 37 | 73 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,703 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 582 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 資金原価及び支払利息 | 8,609 | 12,169 |
| 為替差損益（△は益） | -10,634 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,601 | 12,226 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -37,629 | -3,347 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -27,971 | -40,588 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 78,180 | 34,935 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 801 | -41 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -26,793 | -12,982 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -134 | -1,444 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 187 | 180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,376 | -6,185 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | -10,730 | -28,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,491 | -27,218 |
| その他 | -3,859 | 3,033 |
| 小計 | -27,780 | -46,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -7,232 | -9,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,043 | -4,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,048 | -61,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 社用資産の取得による支出 | -733 | -476 |
| その他 | -348 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,614 | -1,994 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 58,244 | -48,659 |
| 長期借入れによる収入 | 101,323 | 60,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,028 | -7,000 |
| 社債の発行による収入 | 14,960 | 57,941 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,051 | -6,136 |
| その他 | -14 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,817 | 54,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,419 | -7,331 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,710 | 12,067 |
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