営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

キャッシュ・フローと金利リスク
当社グループの利益及び営業活動によるキャッシュ・フローは実質的に市場金利の変化から独立しており、銀行預金を除き利息の影響を受ける重要な資産は有しておりません。金利リスクの対象となる当社グループのエクスポージャーは借入金も含まれておりますが、借入金は固定金利であることから、当社グループは利息によるキャッシュ・フローに対するリスクはありません。
② 信用リスク

2022/03/30 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は746,784千円となり、前連結会計年度の支出839,750千円と比べ、92,966千円支出が減少しました。主な支出の増加要因は契約資産の増加334,230千円(前連結会計年度は契約資産が200,667千円増加)、営業債権の増加633,196千円(前連結会計年度は営業債権が217,620千円増加)、その他の債務の増加176,910千円(前連結会計年度はその他の債務が363,282千円増加)であり、主な支出の減少要因は税引前損失の縮小(前連結会計年度比で387,247千円損失が縮小)、減価償却費及び無形資産償却費の増加(同243,698千円増加)であります。

2022/03/30 15:15

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失(△)		△1,557,319	△1,170,072
法人所得税の支払額		△29,606	△42,271
営業活動によるキャッシュ・フロー		△839,750	△746,784
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/30 15:15