キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 16億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億3800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -1,545 | -200 | 1,741 | -1,745 | - | 627 |
| 2019年 12月期 連結 | 3Q | -1,300 | -550 | 1,823 | -1,850 | -45 | 557 | 通期 | -1,808 | -5,710 | 11,103 | -7,517 | - | 4,118 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -315 | -2,579 | -91 | -2,894 | -7 | 1,154 | 2Q | -699 | -1,664 | 765 | -2,363 | -12 | 2,492 | 3Q | -911 | -2,955 | 1,280 | -3,866 | -505 | 1,526 | 通期 | -840 | -2,706 | 1,161 | -3,546 | -21 | 1,635 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -622 | 247 | 13,449 | -376 | -6 | 14,767 | 2Q | -1,023 | 732 | 14,595 | -291 | -13 | 16,016 | 3Q | -1,269 | -7,308 | 14,503 | -8,578 | -96 | 7,618 | 通期 | -747 | -9,075 | 14,396 | -9,822 | -122 | 6,561 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -341 | -2,569 | -122 | -2,910 | -10 | 3,677 | 2Q | 203 | -1,999 | -251 | -1,796 | -29 | 4,988 | 3Q | 409 | 3,043 | -385 | 3,452 | -48 | 10,477 | 通期 | 996 | -3,772 | -520 | -2,777 | -108 | 3,804 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -401 | 6,783 | -131 | 6,382 | -70 | 10,113 | 2Q | 555 | 552 | -286 | 1,106 | -104 | 5,150 | 3Q | 764 | 1,379 | -1,943 | 2,143 | -118 | 4,641 | 通期 | 2,224 | 1,971 | -2,250 | 4,196 | -120 | 6,134 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -200 | -558 | -170 | -758 | -61 | 5,507 | 2Q | -165 | -1,741 | 60 | -1,906 | -62 | 4,796 | 3Q | 1,607 | -2,438 | -259 | -831 | -62 | 5,200 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年12月（連）
- -17億4487万
- 2019年12月（連） -330.83%
- -75億1747万
- 2020年12月（連）
- -35億4571万
- 2021年12月（連） -177.01%
- -98億2213万
- 2022年12月（連）
- -27億7655万
- 2023年12月（連） プラ転
- 41億9568万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -24.57%
- 2019年12月（連）
- -25.04%
- 2020年12月（連）
- -9.36%
- 2021年12月（連）
- -5.9%
- 2022年12月（連）
- 5.13%
- 2023年12月（連）
- 8.42%