4180 Appier Group

4180
2024/09/18
時価
1721億円
PER 予
90.65倍
2021年以降
赤字-8242.86倍
(2021-2023年)
PBR
5.13倍
2021年以降
2.69-11.34倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
5.66%
ROA 予
4.41%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2018年
12月期
連結
通期-1,545-2001,741-1,745-627
2019年
12月期
連結
3Q-1,300-5501,823-1,850-45557
通期-1,808-5,71011,103-7,517-4,118
2020年
12月期
連結
1Q-315-2,579-91-2,894-71,154
2Q-699-1,664765-2,363-122,492
3Q-911-2,9551,280-3,866-5051,526
通期-840-2,7061,161-3,546-211,635
2021年
12月期
連結
1Q-62224713,449-376-614,767
2Q-1,02373214,595-291-1316,016
3Q-1,269-7,30814,503-8,578-967,618
通期-747-9,07514,396-9,822-1226,561
2022年
12月期
連結
1Q-341-2,569-122-2,910-103,677
2Q203-1,999-251-1,796-294,988
3Q4093,043-3853,452-4810,477
通期996-3,772-520-2,777-1083,804
2023年
12月期
連結
1Q-4016,783-1316,382-7010,113
2Q555552-2861,106-1045,150
3Q7641,379-1,9432,143-1184,641
通期2,2241,971-2,2504,196-1206,134
2024年
12月期
連結
1Q-200-558-170-758-615,507
2Q-165-1,74160-1,906-624,796

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2018年12月(連)
-15億4530万
2019年12月(連) -16.97%
-18億759万
2020年12月(連)
-8億3975万
2021年12月(連)
-7億4678万
2022年12月(連) プラ転
9億9588万
2023年12月(連) +123.35%
22億2427万

投資活動によるCF#8

2018年12月(連)資金投入
-1億9956万
2019年12月(連)投入+999.99%
-57億987万
2020年12月(連)投入-52.61%
-27億596万
2021年12月(連)投入+235.38%
-90億7534万
2022年12月(連)投入-58.43%
-37億7243万
2023年12月(連)資金回収
19億7140万

財務活動によるCF#9

2018年12月(連)資金調達
17億4148万
2019年12月(連)資金調達
111億324万
2020年12月(連)資金調達
11億6135万
2021年12月(連)資金調達
143億9647万
2022年12月(連)返済還元
-5億2004万
2023年12月(連)返済還元
-22億5029万

フリーキャッシュ・フロー#10

2018年12月(連)
-17億4487万
2019年12月(連) -330.83%
-75億1747万
2020年12月(連)
-35億4571万
2021年12月(連) -177.01%
-98億2213万
2022年12月(連)
-27億7655万
2023年12月(連) プラ転
41億9568万

設備投資#11#12*

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(連)
-2063万
2021年12月(連)増加+493.26%
-1億2241万
2022年12月(連)減少-11.86%
-1億789万
2023年12月(連)増加+10.77%
-1億1951万

現金等#13

2018年12月(連)
6億2713万
2019年12月(連) +556.62%
41億1785万
2020年12月(連) -60.3%
16億3470万
2021年12月(連) +301.35%
65億6090万
2022年12月(連) -42.03%
38億363万
2023年12月(連) +61.27%
61億3412万

営業CFマージン

2018年12月(連)
-24.57%
2019年12月(連)
-25.04%
2020年12月(連)
-9.36%
2021年12月(連)
-5.9%
2022年12月(連)
5.13%
2023年12月(連)
8.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12)
#13 : 現金及び現金同等物