有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -2,253,407 | -1,367,315 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 369,134 | 337,067 |
| 受取利息 | -18,774 | -90,872 |
| 支払利息 | 19,047 | 15,783 |
| 予想信用損失 | 15,067 | -5,403 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | |
| 株式報酬費用 | 65,836 | 48,703 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 契約資産 | -72,211 | -10,099 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 107,350 | 28,405 |
| その他の債権 | 9,643 | -10,903 |
| その他の流動資産 | -39,908 | 28,611 |
| 契約負債 | 19,706 | -21,618 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -63,515 | 12,827 |
| その他の債務 | 75,031 | 146,140 |
| 関係会社その他の債務 | 7,589 | |
| その他の流動負債 | -5,433 | -6,310 |
| 小計 | -1,764,845 | -900,949 |
| 利息の受取額 | 9,439 | 32,968 |
| 利息の支払額 | -18,747 | -15,783 |
| 法人所得税の支払額 | -33,446 | -27,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,807,599 | -911,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,556 | -14,563 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -593,540 |
| 子会社の取得による支出 | -498,726 | -12,932 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,150,396 | -4,158,570 |
| その他 | -8,199 | -76,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,709,877 | -2,955,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 959,154 | 1,249,072 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,368 | -226,669 |
| 親会社からの借入による収入 | 10,779,749 | 535,172 |
| 親会社からの借入金の返済による支出 | -196,148 | |
| リース債務の返済による支出 | -323,141 | -277,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,103,246 | 1,279,926 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -95,041 | -5,912 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 3,490,729 | -2,592,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557,400 | 1,525,843 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）