有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 調整 | ||
| 税引前当期損失 | -2,253,407 | -1,557,319 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 369,134 | 475,670 |
| 受取利息 | -18,774 | -111,876 |
| 支払利息 | 19,047 | 23,054 |
| 予想信用損失（△は戻入） | 15,067 | -2,216 |
| 株式報酬費用 | 65,836 | 82,768 |
| その他 | － | -25,975 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 契約資産 | -72,211 | -200,667 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 107,350 | -217,620 |
| その他の債権 | 9,643 | -4,020 |
| その他の流動資産 | -39,908 | 16,369 |
| 契約負債 | 19,706 | -9,407 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -63,515 | 292,480 |
| その他の債務 | 75,031 | 363,282 |
| 関係会社その他の債務 | 7,589 | -8,122 |
| その他の流動負債 | -5,433 | -7,903 |
| 小計 | -1,764,845 | -891,502 |
| 利息の受取額 | 9,439 | 101,987 |
| 利息の支払額 | -18,747 | -20,629 |
| 法人所得税の支払額 | -33,446 | -29,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,807,599 | -839,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,556 | -20,634 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -829,755 |
| 子会社の取得による支出 | -498,726 | -17,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,009,321 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,150,396 | -7,770,539 |
| その他 | -8,199 | -77,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,709,877 | -2,705,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 959,154 | 1,293,708 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,368 | -352,459 |
| 親会社からの借入による収入 | 10,779,749 | 579,654 |
| 親会社からの借入金の返済による支出 | -196,148 | － |
| リース負債の返済による支出 | -323,141 | -359,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,103,246 | 1,161,353 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -95,041 | -98,786 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 3,490,729 | -2,483,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,117,859 | 1,634,707 |