有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 15:13
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)		当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失(△)△2,253,407△1,557,319
減価償却費及び無形資産償却費20369,134475,670
受取利息26△18,774△111,876
支払利息2619,04723,054
予想信用損失(△は戻入)15,067△2,216
株式報酬費用1765,83682,768
その他―△25,975
運転資本の増減
契約資産△72,211△200,667
営業債権107,350△217,620
その他の債権9,643△4,020
その他の流動資産△39,90816,369
契約負債19,706△9,407
営業債務△63,515292,480
その他の債務75,031363,282
関係会社その他の債務7,589△8,122
その他の流動負債△5,433△7,903
小計△1,764,845△891,502
利息の受取額9,439101,987
利息の支払額△18,747△20,629
法人所得税の支払額△33,446△29,606
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,807,599△839,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△52,556△20,634
無形資産の取得による支出―△829,755
子会社の取得による支出25△498,726△17,033
定期預金の払戻による収入―6,009,321
定期預金の預入による支出△5,150,396△7,770,539
その他△8,199△77,329
投資活動によるキャッシュ・フロー△5,709,877△2,705,969
財務活動によるキャッシュ・フロー14
短期借入による収入959,1541,293,708
短期借入金の返済による支出△116,368△352,459
親会社からの借入による収入10,779,749579,654
親会社からの借入金の返済による支出△196,148―
リース負債の返済による支出△323,141△359,550
財務活動によるキャッシュ・フロー11,103,2461,161,353
現金及び現金同等物の為替変動による影響△95,041△98,786
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,490,729△2,483,152
現金及び現金同等物の期首残高627,1304,117,859
現金及び現金同等物の期末残高4,117,8591,634,707