有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/30 15:07
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)		当連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)△1,170,072110,977
減価償却費及び無形資産償却費19719,3681,306,626
受取利息25△43,189△213,444
支払利息2536,09573,534
予想信用損失(△は戻入)1910,217113,064
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)21―△68,265
条件付対価取崩益21―△92,484
株式報酬費用1691,64976,288
その他741△350
運転資本の増減
営業債権△633,196△882,389
契約資産△334,23062,069
その他の債権20,843129,980
その他の流動資産4,477△14,426
契約負債35,93518,367
営業債務337,800210,035
その他の債務176,910147,687
関係会社その他の債務△5―
その他の流動負債20,42820,200
小計△726,229997,469
利息の受取額57,811112,285
利息の支払額△36,095△73,302
法人所得税の支払額△42,271△40,564
営業活動によるキャッシュ・フロー△746,784995,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△102,823△97,648
無形資産の取得による支出△1,417,646△2,330,320
子会社の取得による支出24△115,956△1,236,964
定期預金の払戻による収入14,408,10923,063,130
定期預金の預入による支出△21,731,621△19,746,219
その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出25△125,000―
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出25―△3,410,568
その他9,590△13,850
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,075,347△3,772,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入13―1,621,622
短期借入金の返済による支出13―△1,621,622
リース負債の返済による支出13△434,394△520,146
株式の発行による収入15,041,566346
株式発行費用の支出△210,697―
自己株式の取得による支出―△246
財務活動によるキャッシュ・フロー14,396,475△520,046
現金及び現金同等物の為替変動による影響351,855539,321
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,926,199△2,757,276
現金及び現金同等物の期首残高1,634,7076,560,906
現金及び現金同等物の期末残高6,560,9063,803,630