有価証券報告書-第7期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/31 15:31
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)		当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益1,0632,062
減価償却費及び無形資産償却費192,0282,930
受取利息25△547△448
支払利息259673
予想信用損失(△は戻入)257937
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)21△253△289
条件付対価取崩益21,25△74△73
株式報酬費用16,20188262
その他00
運転資本の増減
営業債権△797△2,349
契約資産△649△1,119
その他の債権△167160
その他の流動資産△37△197
その他の非流動資産―△165
契約負債7△22
営業債務493661
その他の債務436101
その他の流動負債△1431
小計1,8521,655
利息の受取額548417
利息の支払額△89△76
法人所得税の支払額△87△67
営業活動によるキャッシュ・フロー2,2241,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△118△74
無形資産の取得による支出△3,229△4,191
子会社の取得による支出△381―
定期預金の払戻による収入40,35410,143
定期預金の預入による支出△33,769△8,056
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出△889△78
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入72―
敷金及び保証金の差入による支出△71△6
敷金及び保証金の回収による収入221
投資活動によるキャッシュ・フロー1,971△2,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入13―2,400
短期借入金の返済による支出13△1,645△1,500
リース負債の返済による支出13△606△692
株式の発行による収入00
自己株式の取得による支出17△0△1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,251△792
現金及び現金同等物の為替変動による影響386466
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,330△638
現金及び現金同等物の期首残高3,8046,134
現金及び現金同等物の期末残高6,1345,496