営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は408,787千円となり、前第3四半期連結累計期間の支出1,269,058千円と比べ、収入が1,677,845千円増加しました。主な収入の増加要因は税引前四半期損失の縮小(前年同期比で損失が792,476千円縮小)、契約資産の減少109,131千円(前第3四半期連結累計期間は契約資産が479,251千円増加)、減価償却費及び無形資産償却費の増加(前年同期比417,299千円増)、その他の債務の増加123,663千円(前第3四半期連結累計期間はその他の債務が54,851千円減少)であり、主な収入の減少要因は営業債務の減少183,413千円(前第3四半期連結累計期間は営業債務が42,316千円増加)であります。

2022/11/14 15:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△1,016,435	△223,959
法人所得税の支払額		△44,747	△37,003
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,269,058	408,787
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 15:19