営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は764百万円となり、前第3四半期連結累計期間と比べ356百万円収入が増加しました。主な収入の増加要因は、非資金損益調整後の税引前利益の増加(前年同期比863百万円増)、利息の受取額の増加(同374百万円増)であり、主な減少要因は運転資本の増加(同821百万円増)であります。

2023/11/13 15:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△223,959	428,730
法人所得税の支払額		△37,003	△63,181
営業活動によるキャッシュ・フロー		408,787	764,289
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/13 15:27