REXT（7697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 14:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -230,425 |
| 減価償却費 | 411,316 |
| 減損損失 | 35,950 |
| のれん償却額 | 7,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,191 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -19,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,962 |
| 支払利息 | 77,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,792 |
| 固定資産除却損 | 5,712 |
| 店舗閉鎖損失 | 69,048 |
| 受取補償金 | -215,262 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 251,285 |
| 特別退職金 | 150,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -485,246 |
| その他 | -540,170 |
| 小計 | -960,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 |
| 利息の支払額 | -77,759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,610 |
| 補償金の受取額 | 88,130 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -251,285 |
| 特別退職金の支払額 | -150,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,466 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,699 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390,675 |
| その他 | -83,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,316,270 |
| 長期借入れによる収入 | 989,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,695 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,314 |
| リース債務の返済による支出 | -130,339 |
| 配当金の支払額 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,351,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,984,586 |
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