受取手形

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

イ 【貸借対照表】

		(単位:千円)
現金及び預金	408,591	469,276
受取手形	26,172	11,700
売掛金	202,951	276,298

ロ 【損益計算書】

2021/03/19 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協立機電工業株式会社	10,496
三菱重工冷熱株式会社	8,935
株式会社三冷社	2,029
暁飯島工業株式会社	1,880
株式会社ユニオン空調	1,560
その他	1,271
合計	26,172

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月満期	8,097
2020年2月満期	3,863
2020年3月満期	6,701
2020年4月満期	7,510
合計	26,172

2021/03/19 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ141,495千円(19.5%)増加し、866,466千円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ132,215千円(20.2%)増加し、786,995千円となりました。これは主に売上増加に伴い受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が66,460千円(40.9%)増加したこと、2020年完成予定の大型工事案件の仕掛により未成工事支出金が58,047千円(133.4%)増加したことなどによるものです。
固定資産は、前事業年度末に比べ9,279千円(13.2%)増加し、79,470千円となりました。これは、主に本社オフィスの拡大に伴う保証金の支払3,032千円(44.2%)と、繰延税金資産が3,030千円増加したことなどによるものです。

2021/03/19 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客及び取次店の信用リスクに晒されております。
営業債務である工事未払金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。

2021/03/19 15:00